справочник
«Организации»Логически инвестиционная модель включает иерархически взаимосвязанные бизнес-сущности:
Инвестиционная программа. Включает инвестиционные проекты и определяет участников программы, цели, лимиты и другие свойства программы, которые зависят от её типа. Инвестиционная программа может включать напрямую объекты инвестиций, в случае их модернизации и дополнительных капитальных вложений в существующие объекты инвестиций. Инвестиционная программа согласуется в разрезе включенных в неё инвестиционных проектов и объектов инвестиций, которые, в свою очередь, согласуются в разрезе групп показателей. При необходимости инвестиционная программа может быть согласована целиком, включая составляющие её инвестиционные проекты и объекты инвестиций;
Инвестиционный проект. Включает объекты инвестиций и определяет агрегированные показатели по включённым в него объектам: плановый общий объём освоения, плановый общий объём финансирования и плановый общий объём ввода основных фондов. Проект дополнительно содержит показатели доходной части и используется для оценки получаемых эффектов от его реализации, расчёта финансовой модели проекта, определения чувствительности показателей эффективности проекта к изменениям объёмов финансирования;
Объект инвестиций. Определяет физические характеристики объекта инвестиций и его плановые и фактические показатели расходной части: продолжительность и даты начала/окончания этапов реализации, затраты по статьям/этапам/периодам, объёмы освоения, финансирования и ввода основных фондов. Объект инвестиций согласуется в разрезе групп показателей.
Бизнес-сущности хранятся в структурах хранения: справочниках, кубах и таблицах.
Для поддержки версионности хранения данных предусмотрены версии программ, версии инвестиционных проектов и версии объектов инвестиций с определённым набором показателей.
Для ввода и редактирования данных по версиям программ, проектов и объектов реализованы многолистовые формы ввода данных – паспорта программы, проекта и объекта.
Для удобства работы со списками элементов реализованы реестры программ, проектов и объектов, которые формируются в зависимости от заданных параметров.
Для удобства ввода данных по нескольким объектам, без ввода в каждый паспорт инвестиционного объекта, реализованы формы массового ввода.
Инвестиционная модель описывает структуру взаимосвязей инвестиционных показателей, интерактивных форм ввода данных, процессов их формирования и утверждения и предназначена для организации процесса формирования, мониторинга и контроля исполнения инвестиционных программ.
В состав продукта «Форсайт. Управление инвестициями» включены инструменты и расширения продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», которые позволяют структурировать и настроить следующие объекты инвестиционной модели:
Справочники. Наборы значений определенной тематики, используемые для формирования аналитик и показателей модели, определения значений параметров объектов модели;
Аналитики. Аналитические разрезы, характеризующие данные. Набор аналитик инвестиционной модели формируется в зависимости от целей и задач системы управления инвестициями, в соответствии со структурой и составом инвестиционных показателей, с учетом информационного окружения;
Показатели. Наборы данных, объединенные общими аналитическими признаками, служащие для сбора, хранения и отображения информации об инвестиционной деятельности предприятия;
Формы ввода. Служат для ввода и отображения данных показателей инвестиционной модели;
Алгоритмы расчёта. Служат для задания правил расчёта инвестиционных показателей. Алгоритмы могут быть прикреплены к формам ввода в качестве алгоритмов, применяемых для операций сохранения, изменения или контроля данных. Также алгоритмы могут быть интегрированы в бизнес-процессы в качестве шагов процессов;
Бизнес-процессы. Служат для построения многоуровневой инвестиционной модели, включающей этапы и шаги формирования, согласования и утверждения инвестиционных показателей;
Ролевая модель. Служит для разграничения доступа пользователей продукта к объектам и процессам инвестиционной модели;
Структура меню веб-приложения. Служит для настройки пунктов бокового меню навигатора веб-приложения и отображаемых в них объектов.
При работе с продуктом допускается изменение конфигурации объектов модели с целью адаптации к потребностям конкретной инвестиционной модели.
Изменение конфигурации объектов модели выполняется в настольном приложении продукта в режиме редактирования объектов.
Для настройки конфигурации инвестиционной модели выполните шаги:
Заполните преднастроенные справочники данными своей организации, в том числе:
справочник
«Типы объектов инвестиций»
При необходимости создайте и заполните новые справочники.
При необходимости настройте аналитики. Например, при необходимости использования добавленного справочника в качестве измерений в инвестиционных показателях.
Примечание. При создании аналитик в папке «01. Справочники > 07. Аналитики» настольного приложения продукта создаются ярлыки на существующие справочники.
При необходимости настройте инвестиционные показатели. В преднастроенной модели предусмотрены показатели нескольких типов: базовые показатели, плановые и фактические инвестиционные показатели, а также расширенные инвестиционные показатели.
Примечание. При создании инвестиционных показателей автоматически создаются структуры хранения для показателей. Преднастроенные показатели и структуры хранения размещены в соответствующих папках корневой папки «02. Структуры данных и показатели» настольного приложения продукта
При необходимости настройте реестры, паспорта, карточки и другие формы ввода, предназначенные для сбора и согласования данных по объектам инвестиций, проектам и программам. Например, при необходимости изменения отображаемых столбцов в реестре объектов:
Примечание. По ссылке с наименованием версии объекта инвестиций осуществляется переход в его паспорт.
При необходимости настройте алгоритмы расчёта. Например, при необходимости уточнения формул расчёта показателей денежного потока.
При необходимости настройте формы ввода плановых и фактических показателей. Например, при необходимости изменения параметров отображения данных формы, структуры боковика или показателей, выводимых в столбцах формы.
При необходимости настройте процессы ввода и согласования данных. Например, при необходимости добавления этапов и шагов процесса или изменения последовательности выполнения.
Настройте ролевую модель с помощью создания учётных записей пользователей, групп пользователей, настройки правил атрибутного доступа и объектов полномочий.
При необходимости настройте структуру меню веб-приложения и наполните разделы объектами, с которыми должны работать пользователи. Например, при необходимости добавления новых разделов бокового меню, изменения названий существующих разделов или изменения размещенных в них объектов.
Примечание. При редактировании избегайте удаления справочников, атрибутов справочников, параметров, показателей или других объектов преднастроенной конфигурации.
См. также:
Преднастроенная конфигурация и модель данных | Работа с готовой инвестиционной моделью
