Пример
оси аллокацииАллокация плановых и фактических показателей модели данных: целей, лимитов, затрат – является типовой задачей в бюджетировании и управленческом учёте.
В ходе аллокации производится распределение данных сформированных показателям по определённым аналитикам, например, по компаниям и центрам ответственности, пропорционально выбранной базе распределения (драйверам распределения).
Аналитики показателей, по которым производится сбор и распределение аллоцируемых данных, называются осями аллокации.
Базами распределения или драйверами аллокации выбираются показатели, логически связанные с аллоцируемыми показателями.
В общем случае процедура аллокации обеспечивает перенос данных из показателя-источника в показатель-приёмник. При этом возможны ситуации, когда оси аллокации приёмника и источника могут отличаться. В этом случае оси аллокации показателя-приёмника и драйвера аллокации обязательно должны совпадать.
Пример аллокации
с различными осями
Возможности программного продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» позволяют выполнять аллокацию имеющихся показателей по заданным осям с использованием произвольных драйверов аллокации. При этом используются функциональные возможности его инструментов и специальный конструктор правил аллокации.
Настройка процесса аллокации показателей выполняется с использованием инструментов аллокации и состоит из следующих этапов:
При выполнении аллокации в качестве баз или драйверов распределения используются показатели, логически связанные с аллоцируемыми показателями.
Например, если для всех элементов, составляющих ось аллокации, сформированы значения определенного показателя, то для каждого элемента можно определить доли показателя и использовать эти значения в качестве драйвера аллокации для распределения значений другого показателя по элементам оси.
Пример определения
драйвера аллокации
При выполнении аллокации значения других показателей рассчитываются для элементов оси аллокации в зависимости от значений этих элементов по показателю-драйверу аллокации.
Пример распределения
значения показателя
Драйверы аллокации представляют собой разновидность производного показателя модели данных и формируются в конструкторе аналитик и показателей.
Для создания драйвера аллокации выполните следующие действия:
Создайте производный показатель. В окне «Создание показателя» задайте его наименование, удостоверьтесь, что выбран тип показателя – «Драйвер аллокации», выберите показатель-источник.
Для драйвера аллокации задайте отметку по его аналитикам, отображенным в нижней части окна параметров. При этом не нужно указывать отметку по аналитикам «Версия планирования», «Календарь» и по аналитике, которая будет выступать в качестве оси аллокации драйвера. Указанные аналитики управляются параметрами алгоритма аллокации.
Сохраните параметры драйвера аллокации, нажав на кнопку «Применить».
Созданный драйвер отобразится как дочерний элемент показателя-источника.
Драйверы аллокации, сформированные в конструкторе аналитик и показателей, используются при настройке параметров шагов правил аллокации.
См. также:
