Бюджетные формы

Бюджетная форма «Макроэкономические параметры и сценарные условия» предназначена для определения макроэкономических параметров и сценарных условий, влияющих на результат бюджетного процесса.

Форма используется в бюджетном процессе:

• Макроэкономические параметры. В процессе выполняется формирование и утверждение данных на уровне юридических лиц.

Бюджетная форма «Курсы валют» предназначена для определения котировок валют.

Форма используется в бюджетном процессе:

• Ввод прогнозных макроэкономических параметров и курсов валют. В процессе выполняется ввод данных по курсам валют, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

Бюджетная форма «Целевые плановые показатели» предназначена для формирования плановых показателей (бюджетных целей и лимитов) для группы компаний в целом и дальнейшей аллокацией плановых показателей на нижележащие уровни организационной структуры (уровень холдингов и юридических лиц).

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование целевых плановых показателей. В процессе выполняется формирование, согласование плановых показателей на уровне группы компаний.

• Формирование целей для холдингов. В процессе выполняется аллокация плановых показателей группы компаний на уровень холдингов, формирование плановых показателей холдингов и согласование на уровне группой компаний.

• Формирование целей для юридических лиц. В процессе выполняется аллокация плановых показателей холдинга на уровень юридических лиц, формирование плановых показателей юридических лиц и согласование холдингом.

Бюджетная форма «Бюджет продаж» предназначена для формирования основных доходов организации по видам деятельности, рынкам, номенклатуре продукции и контрагентам (укрупнённо).

Форма «Бюджет продаж» используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета продаж. В процессе выполняется агрегация данных по выручке на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевым показателем группы, согласование Коммерческим департаментом группы компаний и утверждение Генеральным директором группы компаний.

• Бюджет продаж – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных по выручке на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевым показателем группы для холдингов, согласование Коммерческим департаментом холдинга и утверждение Генеральным директором холдинга.

• Бюджет продаж – формирование, утверждение на уровне юридических лиц – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных по ценам и объёмам для определенной номенклатуры продукции, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга для юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на логистику» предназначена для формирования расходов организации, связанных с выполнением логистических функций (транспортировка, хранение).

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета расходов на логистику. В процессе выполняется агрегация данных с уровня холдингов, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет расходов на логистику – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных с уровня юридических лиц, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет расходов на логистику – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма  «Бюджет переменных коммерческих расходов» предназначена для формирования переменных затрат, связанных с отгрузкой, транспортировкой и реализацией готовой продукции.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета переменных коммерческих расходов на уровне группы компаний. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Формирование бюджета переменных коммерческих расходов на уровне холдинга. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Формирование бюджета переменных коммерческих расходов на уровне юридического лица. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на персонал» предназначена для формирования плановой численности персонала и всех расходов, связанных с персоналом (заработная плата и социальные взносы, материальное поощрение, расходы на обучение, расходы социального характера, расходы на улучшение жилищных условий сотрудников и т.д.).

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета расходов на персонал. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет расходов на персонал – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет расходов на персонал – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Амортизация основных средств» предназначена для формирования сумм начислений по амортизируемому имуществу (основным средствам производственного и социального назначения, прочим ОС) и расчета остаточной стоимости имущества.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование амортизации основных средств. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний.

• Амортизация основных средств -– сбор данных с юридических лиц. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга.

• Амортизация основных средств – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется расчёт амортизации, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «План производства готовой продукции» предназначена для планирования и анализа производства готовой продукции.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• План производства. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний.

• План производства – формирование на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга.

• План производства – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется формирование, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Реестр входящих остатков готовой продукции» предназначена для планирования и анализа входящих остатков готовой продукции.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• План производства. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний.

• План производства – формирование на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга.

• План производства – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется формирование, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Реестр входящих остатков готовой продукции» предназначена для планирования и анализа нормативных остатков готовой продукции.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• План производства. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний.

• План производства – формирование на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга.

• План производства – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется формирование, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет постоянных и прочих расходов» предназначена для формирования постоянных и прочих расходов.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета постоянных и прочих расходов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет постоянных и прочих расходов – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет постоянных и прочих расходов – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на страхование» предназначена для формирования расходов по всем видам коммерческого страхования.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета расходов на страхование. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет расходов на страхование – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет расходов на страхование – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица, контроль расходов на ОСАГО, контроль расходов на ДМС.

Бюджетная форма «Бюджет по закупке ТЭР» предназначена для формирования объемов закупок ТЭР в натуральном и денежном выражениях для номенклатуры ТЭР, контрагентов и структурных подразделений организации.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета по закупкам ТЭР. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет по закупкам ТЭР – сбор данных с юр.лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет по закупкам ТЭР – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на ИТ и электросвязь» предназначена для формирования всех видов расходов на поддержание и развитие ИТ-инфраструктуры, в том числе обеспечением связью и телекоммуникациями.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета расходов на ИТ и электросвязь. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет расходов на ИТ и электросвязь – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет расходов на ИТ и электросвязь – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет прочих доходов» предназначена для формирования прочих доходов предприятия, не связанных с его основной производственной деятельностью.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета прочих доходов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет прочих доходов – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет прочих доходов – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на аренду» предназначена для формирования расходов на аренду имущества.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета расходов на аренду. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет расходов на аренду – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет расходов на аренду – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Инвестиционный бюджет (начисление, без НДС)» предназначена для формирования инвестиционной программы организации (по начислению).

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование инвестиционного бюджета (по начислению). В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Инвестиционный бюджет (по начислению) – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Инвестиционный бюджет (по начислению) – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Инвестиционный бюджет (по оплате, с НДС)» предназначена для формирования плана по оплате осуществляемой инвестиционной программы.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование инвестиционного бюджета. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Инвестиционный бюджет (оплата) – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Инвестиционный бюджет (оплата) – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Источники финансирования инвестиционной деятельности» предназначена для формирования источников финансирования инвестиционной деятельности.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование источников финансирования инвестиционной деятельности. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Источники финансирования инвестиционной деятельности – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Источники финансирования инвестиционной деятельности – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет доходов и расходов» предназначена для формирования затрат и результатов хозяйственной деятельности за определенный временной интервал с целью определения прибыли организации.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета доходов и расходов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, внутриформенные расчёты, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет доходов и расходов – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, внутриформенные расчёты, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет доходов и расходов – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется внутриформенные расчёты, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет движения денежных средств» предназначена для формирования поступлений и выплат денежных средств за определенный временной интервал с целью определения денежного потока организации и остатка денежных средств.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование бюджета движения денежных средств. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Бюджет движения денежных средств – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Бюджет движения денежных средств – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Баланс» предназначена для формирования в денежном выражении состояние имущества предприятия как по их составу и размещению (актив), так и по их источникам, целевому назначению и срокам возврата (пассив) по состоянию на определеннцю временную дату.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование баланса. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Баланс – сбор данных с юридических лиц,агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Баланс – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется внутриформенные расчёты, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Прибыль по видам деятельности» предназначена для планирования и анализа эффективности производства и реализации той или иной продукции/работ/услуг (оценка и сравнения доходности различных видов продукции).

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование прибыли по видам деятельности. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Прибыль по видам деятельности – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Прибыль по видам деятельности. В процессе выполняется согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Направления использования чистой прибыли» предназначена для формирования направлений распределения и использования чистой прибыли.

Форма используется в следующих бюджетных процессах:

• Формирование направлений использования чистой прибыли. В процессе выполняется агрегация данных на уровень группы компаний, контроль-сравнение с целевыми показателями группы, согласование и утверждение на уровне группы компаний.

• Направления использования чистой прибыли – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов. В процессе выполняется агрегация данных на уровень холдинга, контроль-сравнение с целевыми показателями холдинга, согласование и утверждение на уровне холдинга.

• Направления использования чистой прибыли – формирование, утверждение на уровне юридических лиц. В процессе выполняется ввод данных, контроль-сравнение с целевыми показателями юридических лиц, согласование и утверждение на уровне юридического лица.

Бюджетная форма «Бюджет прочих доходов (с ВГО)» предназначена для формирования прочих доходов предприятия, не связанных с его основной производственной деятельностью с разделением доходов на внутригрупповые и внешние.

Бюджетная форма «Бюджет расходов на аренду (с ВГО)» предназначена для формирования расходов на аренду имущества с разделением расходов на внутригрупповые и внешние.

Бюджетная форма «БДР с детализацией по периметру консолидации» предназначена для формирования затрат и результатов хозяйственной деятельности за определенный временной интервал с учетом только элементов организационной структуры, включенных в процесс консолидации. Данные детализируются по элементам организационной структуры.

Бюджетная форма «Правила сверки ВГО – контроль превышения порога существенности» предназначена для сверки в рамках каждого внутригруппового оборота данных организаций, включенных в процесс консолидации, с целью выявления расхождений в абсолютном и относительном выражениях и нахождения ВГО, расхождение по которым превысило установленный порог существенности.