Консолидированная отчётность выдвигает особые требования к исходным данным. Так, в рамках процесса сбора первоначальных данных требуется проверить соответствие загруженных данных к требованиям модели данных системы. То есть проверить, все ли необходимые аналитики есть у счетов, как того требует настроенная модель данных.
Если данные не соответствуют модели, система сформирует отчёт об ошибках и предупреждениях - лог контролей модели.
Данный функционал реализован совокупностью настроек:
Набор движений, доступных для использования для группы счетов, определятся матрицей движений.
Счета, имеющие одинаковые наборы движений, доступные для ввода или загрузки данных, объединены в Семейства счетов (Account Families). Наборы движений присваиваются счетам в атрибуте C-FLOW.
Поведение движений настраивается индивидуально в рамках каждого Семейства. Если в рамках Семейства счетов движение не используется, настройки остаются пустыми.
Для настройки семейства движений предназначена форма «04. Счет: Анализ по движениям», расположенная по пути «01. Финансовая консолидация > 08. Настройки» в бизнес-приложении:
При работе с формой доступно копирование настроек из других периодов:
Перейдите на вкладку «Скопировать» на панели инструментов.
Нажмите кнопку «Скопировать из периода».
При попытке ввода/загрузки данных на срез аналитик, не предусмотренный в анализе по измерениям, будет сформирован лог с сообщениями об ошибках с указанием ошибочной аналитики.
Для формирования раскрытий к отчётности статьи консолидированного плана счетов детализируются по различному количеству аналитических измерений модели. Счета, имеющие одинаковую детализацию по аналитическим измерениям, объединены в Аналитические группы.
Для настройки предназначена форма «05. Счет: Анализ по измерениям», расположенная по пути «01. Финансовая консолидация > 08. Настройки» в бизнес-приложении:
При работе с формой доступно копирование настроек из других периодов:
Перейдите на вкладку «Скопировать» на панели инструментов.
Нажмите кнопку «Скопировать из периода».
Настройка анализов по измерениям определяет:
перечень обязательных к вводу на счёт аналитик;
набор допустимых для счёта значений аналитик.
Для присвоения анализов счетам и точечной настройки критериев проверки предназначена форма «03. Счет: Присвоение анализов», расположенная по пути «01. Финансовая консолидация > 08. Настройки» в бизнес-приложении:
В раскрывающемся меню «Счет» выберите необходимый счёт. После выбора счёта в карточке ведения счёта будут отображены параметры, которые при необходимости можно настроить:
При изменении анализов у одного счёта обновятся данные у всех счетов, где присвоен этот анализ.
См. также:
Анализ по движениям
