Паспорт проекта

Паспорт инвестиционного проекта используется для ввода, просмотра и редактирования данных по получаемым эффектам от реализации включённых в него объектов инвестиций.

Инвестиционный проект определяет также агрегированные показатели включённых в него объектов инвестиций. На основе данных по доходной и расходной частям проекта осуществляется расчёт движения денежных средств в рамках проекта и плановые показатели эффективности проекта.

Для открытия паспорта проекта в реестре проектов щёлкните по ссылке с наименования версии инвестиционного проекта.

Окно паспорта проекта, открытого на просмотр и редактирование данных:

Общая информация

Лист «Общая информация» содержит поля ввода, раскрывающиеся списки, флажки и календари для ввода и редактирования данных инвестиционного проекта. Поля с белым фоном заливки доступны для редактирования, поля с серым фоном защищены от редактирования.

Для сохранения введённых или изменённых общих сведений о проекте нажмите кнопку

«Сохранить данные» на вкладке «Главная» ленты инструментов.

Объекты

Лист «Объекты» содержит перечень входящих в проект версий объектов инвестиций и их основные параметры.

Для добавления/исключения объектов из проекта используются кнопки ленты инструментов:

«Связать объект с проектом»,

«Исключить объект из проекта».

Поля таблицы не редактируются, для изменения значений необходимо перейти в паспорт объекта по ссылке с наименования версии объекта инвестиций.

Объекты с установленным флажком «Актуальная» входят в утверждённую актуальную версию программы и защищены от редактирования.

Эффекты

Лист «Эффекты» содержит список получаемых эффектов от реализации проекта в денежном выражении (млн. руб.), например: увеличение выпуска продукции или уменьшения затрачиваемых ресурсов.

Для добавления/удаления эффектов от реализации проекта используются кнопки ленты инструментов:

«Создать эффект»,

«Удалить эффект».

Для редактирования ресурсов и продукции, связанных с эффектом, перейдите по ссылке с наименования эффекта в карточку эффекта.

Для добавления нового эффекта в проект используете кнопку

«Создать эффект» на вкладке «Пользовательские функции» ленты инструментов. Будет открыта карточка эффекта.

Карточка эффекта содержит две табличные области: в первой выбирается тип эффекта, во второй отображаются ресурсы и продукция, связанные с выбранным типом эффекта.

Перечень типов эффектов ведётся в связанном справочнике «Типы эффектов».

Для добавления ресурса или продукции в карточку эффекта:

нажмите кнопку «Добавить ресурс / продукцию», будет открыта форма «Реестр ресурсов и продукции»;
отметьте ячейку с нужным наименованием ресурса;
нажмите на кнопку «Связать с эффектом»;
выделенный ресурс будет добавлен в карточку эффекта.

Форма «Реестр ресурсов и продукции»:

Для сохранения введённых данных нажмите кнопку

«Сохранить данные» на вкладке «Главная» ленты инструментов.

Финансовая модель

Лист «Финансовая модель» содержит данные по движению денежных средств в рамках проекта.

Выручка (млн. руб.). Сумма эффектов от проекта в валюте проекта;
Затраты (млн. руб.). CAPEX + OPEX + Проценты по кредитам и займам;

CAPEX (млн. руб.). Сумма капитальных затрат при реализации проекта;
OPEX (млн. руб.). Эффект по эксплуатационным затратам;

Стоимость основных фондов:

Остаточная стоимость (млн. руб.). Остаточная стоимость объектов ОФ [t-1] + CAPEX [t-1] – Амортизация [t-1];
Амортизация (млн. руб.). Остаточная стоимость ОФ [t] * коэффициент амортизации [t];
Налог на имущество (млн. руб.). Остаточная стоимость основных фондов [t] * Ставка налога на имущество [t].

Прибыль:

EBITDA (млн. руб.). Выручка – OPEX;
Налогооблагаемая прибыль (млн. руб.). Выручка [t] – OPEX [t] – Амортизация [t] – статья затрат «Проценты по кредитам и займам» [t] – Налог на имущество [t];
Налог на прибыль (млн. руб.). Налогооблагаемая прибыль [t] * Ставка налога на прибыль [t];
Чистая прибыль (млн. руб.). Налогооблагаемая прибыль [t] – Налог на прибыль [t].

Денежный поток:

Свободный денежный поток (FCF) (млн. руб.). Чистая прибыль [t] – CAPEX [t];
Свободный денежный поток (FCF). Накопленным итогом (млн. руб.). Сумма Денежного потока за текущий и предыдущие периоды, для первого периода – значение первого периода;
Дисконтированный денежный поток (DCF) (млн. руб.). FCF [t] / (1 + r)^t, где:

r – ставка дисконтирования в десятичном виде или FCF [t] / Фактор дисконтирования;

Дисконтированный денежный поток (DCF). Нарастающим итогом (млн. руб.). Сумма Дисконтированного денежного потока за текущий и предыдущие периоды, для первого периода – значение первого периода.

Показатели эффективности:

Ставка дисконтирования (%);
Внутренняя норма доходности (IRR), %;
NPV (млн. руб.). DCF нарастающим итогом на конец периода мониторинга;
Cрок окупаемости (PP), лет. Количество лет, когда FCF нарастающим итогом становится = 0;
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет. Количество лет, когда DCF нарастающим итогом становится = 0.