Аналитики, показатели, структуры хранения
В состав преднастроенной конфигурации входят аналитики,
показатели, структуры
хранения, используемые для построения объектов бюджетной модели. Для
работы с аналитиками, показателями и структурами хранения используется
конструктор
аналитик и показателей.
Аналитики преднастроенной конфигурации
В преднастроенной конфигурации созданы и настроены следующие базовые
аналитики, включенные по умолчанию во все структуры хранения и показатели.
Наименование аналитики |
Описание аналитики |
Версии планирования |
Используется для формирования
различных вариантов бюджетов и выступает как параметр для ввода
и анализа данных при работе с формами планов и бюджетов.
Для работы с версиями планирования используется конструктор
версий планирования. |
Календарь |
Используется для привязки
бюджетных данных к временной шкале: дни/месяцы/кварталы/годы и
т.д. |
Организационная
структура (ЦФО) |
Задает состав и соподчиненность
группы организаций и центров финансовой ответственности (организационных
единиц), для которых выполняется сбор, формирование и согласование
данных в рамках бюджетной модели, например, по иерархии:
Элементы аналитики «Организационная структура (ЦФО)» должны
быть обязательно связаны с элементами аналитики «Контрагенты». |
Показатели |
Служебная аналитика, используется
для формирования бюджетных показателей в конструкторе
аналитик и показателей. |
Бюджетные статьи |
Аналитика, элементы которой
используются для формирования перечня статей плановых и бюджетных
документов, в том числе по операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности. |
Контрагенты |
Аналитика, которая содержит
перечень юридических лиц, задействованных в хозяйственных операциях,
принимаемых во внимание в рамках бюджетной модели. |
Проекты |
Аналитика используется для
возможности соотнесения бюджетных данных с конкретными операционными
или инвестиционными проектами для последующего комплексного анализа
бюджетных показателей по проекту в целом. |
Валюты |
Аналитика, элементы которой
используются для формирования мультивалютной бюджетной модели. |
Единицы измерения |
Элементы аналитики используется
для соотнесения бюджетных показателей с натуральными или стоимостными
единицами измерения. |
Типы данных |
Служебная аналитика, используется
для типизации бюджетных данных. Например, в рамках процессов согласования
информация делится на исходные и скорректированные данные, в рамках
операции выделения ВГО
– на внутригрупповые и внешние данные. |
Контуры ВГО |
Служебная аналитика, используется
в процессах построения модели консолидации для выделения
ВГО. Включена во все показатели ВГО. |
В преднастроенной конфигурации созданы и настроены дополнительные аналитики,
входящие в состав некоторых структур хранения и показателей.
Наименование аналитики |
Описание аналитики |
Структурные
подразделения (МВЗ) |
Аналитика используется
для ведения перечня мест возникновения затрат в рамках организационных
единиц.
Каждый элемент аналитики связан с элементом аналитики «Организационная
структура (ЦФО)». |
ТМЦ и услуги |
Аналитика используется для
ведения перечня товарно-материальных ценностей и услуг, задействованных
в хозяйственных операциях, принимаемых во внимание в рамках бюджетной
модели.
Каждый элемент аналитики связан с элементом аналитики «Организационная
структура (ЦФО)». |
Рынки |
Элементы аналитики используется
для придания бюджетным показателям географической характеристики,
например, в бюджете
продаж. |
Продукция |
Аналитика используется для
ведения перечня изготавливаемой/реализуемой продукции и услуг.
Каждый элемент аналитики связан с элементом аналитики «Организационная
структура (ЦФО)». |
Основные средства |
Аналитика используется для
ведения перечня активов организационных единиц, для которых выполняется
формирование бюджетных показателей, например, по амортизации,
в рамках бюджетной модели.
Каждый элемент аналитики связан с элементом аналитики «Организационная
структура (ЦФО)». |
Сотрудники |
Аналитика представляет собой
список сотрудников организационных единиц, для которых выполняется
формирование бюджетных показателей, например, в бюджете
расходов на персонал.
Каждый элемент аналитики связан с элементом аналитики «Организационная
структура (ЦФО)». |
Связи аналитик, показателей и структур
хранения
На основе указанных выше аналитик в преднастроенной конфигурации заданы
структуры хранения, в рамках которых сформированы бюджетные показатели.
В строках таблицы приведен список структур хранения (СХ) и показателей
преднастроенной конфигурации и отмечены основные аналитики (в столбцах),
входящие в данные элементы.
|
Версии
планирования |
Календарь |
Орг.
структура |
Показатели |
Бюджетные
статьи |
Контрагенты |
Проекты |
Валюты |
Единицы
измерения |
Типы
данных |
Контур
ВГО |
СХ «Основные бюджетные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прочих
доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прочих
доходов (ВГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма по статьям
БДДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели/Лимиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма по статьям
БДР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
аренду (ВГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИТ по статьям
баланса на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Реализация продукции» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Амортизация ОС» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная
стоимость на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ «Производственные затраты» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные
и прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
ИТ и электросвязь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Закупки» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
закупки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена закупки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма закупки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Инвестиции» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
(по оплате) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
(по начислению) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма источников
финансирования инвест. деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма использования
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Страхование» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«НR/Персонал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Коммерческие расходы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПКР - объем
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПКР - Цена
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПКР - Стоимость
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Курсы валют» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы валют |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Макроэкономические и сценарные параметры» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и индексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметры расчета
плановой амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СХ
«Контроль сверки ВГО» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контроль превышения
порога существенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Условные обозначения:
- аналитика входит в
показатель/структуру хранения;
- аналитика не входит
в показатель/структуру хранения.
Для дополнительных аналитик в таблице (по строкам) приведен список структур
хранения (СХ) и показателей преднастроенной конфигурации, в которые включены
доп. аналитики (в столбцах).
|
Структурные
подразделения (МВЗ) |
ТМЦ
и услуги |
Рынки |
Продукция |
Основные
средства |
Сотрудники |
СХ
«Реализация продукции» |
|
|
|
|
|
|
Стоимость |
|
|
|
|
|
|
Объем |
|
|
|
|
|
|
Цена |
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
СХ
«Амортизация ОС» |
|
|
|
|
|
|
Остаточная
стоимость на конец периода |
|
|
|
|
|
|
Амортизация
за период |
|
|
|
|
|
|
СХ «Производственные затраты» |
|
|
|
|
|
|
Постоянные
и прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
ИТ и электросвязь |
|
|
|
|
|
|
Количество |
|
|
|
|
|
|
СХ
«Закупки» |
|
|
|
|
|
|
Количество
закупки |
|
|
|
|
|
|
Цена закупки |
|
|
|
|
|
|
| Сумма закупки |
|
|
|
|
|
|
СХ
«Инвестиции» |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
(по оплате) |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
(по начислению) |
|
|
|
|
|
|
Сумма источников
финансирования инвест. деятельности |
|
|
|
|
|
|
Сумма использования
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
СХ
«Страхование» |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
страхование |
|
|
|
|
|
|
СХ
«НR/Персонал» |
|
|
|
|
|
|
Расходы на
персонал |
|
|
|
|
|
|
СХ
«Коммерческие расходы» |
|
|
|
|
|
|
ПКР - объем
услуг |
|
|
|
|
|
|
ПКР - Цена
услуг |
|
|
|
|
|
|
ПКР - Стоимость
услуг |
|
|
|
|
|
|
Условные обозначения:
- аналитика входит в
показатель/структуру хранения;
- аналитика не входит
в показатель/структуру хранения.
Связи показателей и бюджетных форм
В таблице для каждого показателя указаны бюджетные формы, которые построены
на его основе.