Работа с инструментами аллокации бюджетных показателей демонстрируется в рамках преднастроенной конфигурации.
В бюджетной форме «Целевые плановые показатели» формируются бюджетные цели и лимиты для организационных единиц, участвующих в процессе бюджетного планирования. В форме задаются плановые цели по бюджетным статьям «Выручка», «Прибыль от продаж», лимиты на расходы по статьям, которые связаны с постоянными и прочими расходами.
Данная бюджетная форма построена на основе бюджетного показателя «Цели/лимиты».
Бюджетный показатель «Цели/Лимиты» создается в конструкторе аналитик и показателей в рамках группы «Осн.бюджетные показатели».
Процесс формирования данных по целевым плановым показателям состоит из нескольких этапов.
Вначале задаются цели и лимиты на уровне группы компаний, затем они должны аллоцироваться по выбранному драйверу распределения на уровень холдингов и, далее, выполняется аллокация на уровень юридических лиц. В преднастроенной конфигурации процедура формирования и аллокации целевых плановых показателей реализована с использованием следующих процессов:
На верхнем уровне – формируются и согласуются цели и лимиты на уровне группы компаний, выполняется их аллокация на уровень холдингов и вызываются подпроцессы уточнения и согласования данных на уровне холдингов.
Выполнение аллокации целей и лимитов группы компаний на уровень входящих в нее холдингов выполняется с помощью выполнения процедуры, привязанной к шагу процесса, в которую из процесса передаются следующие параметры:
Версия планирования, определяющая календарный период для переносимых данных.
Отметка по оси аллокации источника – перечень элементов, с которых будут переноситься данные в приемник. В рассматриваемом примере в качестве отметки передается один элемент «Группа компаний».
Отметка по оси аллокации приемника – перечень элементов, в которые будут перенесены аллоцируемые данные источника. В рассматриваемом примере в качестве отметки передаются три элемента, соответствующие трем холдингам, входящим в группу компаний.
На уровне холдингов, результаты автоматической аллокации с уровня группы компаний уточняются, корректируются, согласуются, выполняется их аллокация на уровень юридических лиц и вызываются подпроцессы уточнения и согласования данных на уровне юридических лиц.
На уровне юридических лиц уточняются, корректируются и согласуются результаты автоматической аллокации с уровня холдинга.
Для решения задач аллокации в состав преднастроенной конфигурации включены и настроены:
На основе правил аллокации формируются алгоритмы, используемые в бюджетных процессах для расчёта алокации.
См. также: