Настройка правил сверки ВГО

Примечание. Функциональность будет доступна в следующей версии продукта.

В процессе сверки нужно получить подтверждение, что данные отчетов по внутригрупповым операциям компаний, выступающих сторонами по подобным операциям, например, Организации А и Организации Б, не противоречат друг другу с учетом некоего допустимого порога существенности выявленных расхождений в отчетных данных.

Для формирования различных вариантов правил сверки ВГО используется «Конструктор правил сверки внутригрупповых оборотов».

В бизнес-приложении выделите конструктор правил сверки внутригрупповых оборотов (ВГО) и выполните одно из действий:

нажмите кнопку «Открыть» в группе «Открыть» на вкладке «Главная» ленты инструментов;
выполните команду «Открыть» в контекстном меню конструктора;
дважды щёлкните по конструктору.

Основное окно конструктора правил сверки внутригрупповых оборотов:

Панель инструментов. Содержит кнопки для обновления списка правил, создания, удаления правила и создания папки.
Список правил. Содержит список правил, созданных в конструкторе.
Область настройки правила сверки. Используется для определения параметров правила сверки.

С помощью команд панели инструментов выполняются обновление списка правил сверки, создание и удаление правил, создание папки.

Для обновления списка правил сверки ВГО нажмите на кнопку «Обновить» панели инструментов окна конструктора.

Для создания правила:

Нажмите на кнопку «Создать» панели инструментов.
Задайте наименование и параметры правила в правой части рабочей области конструктора.
Нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части окна.

В результате созданное правило отобразится в списке правил сверки ВГО.

Для удаления правила:

Выберите в списке в левой части рабочей области требуемое правило.
Нажмите на кнопку «Удалить» панели инструментов.

Для создания новой папки:

Нажмите на кнопку «Новая папка» на вкладке «Аналитики».
В диалоговом окне «Новая папка» введите наименование.
Нажмите кнопку «OK» для сохранения папки.

Перед созданием правила сверки ВГО должны быть сформированы показатели сверки ВГО, так как при создании правил задаются сравниваемые наборы показателей, содержащие данные организаций, являющихся сторонами по встречным внутригрупповым операциям, для выявления расхождений в таких данных.

Показатели сверки ВГО отображаются в областях «Левая сторона» и «Правая сторона» в правой части окна конструктора.

Элементы, выбранные в этих областях, составляют правило-равенство, выполнение которого будет проверяться при сверке ВГО. Для каждой стороны равенства можно отметить более одного показателя – в таком случае в правиле будут сравниваться суммы показателей левой и правой сторон.

Пример правила сверки ВГО

Рассмотрим пример, когда Организация А (Арендодатель) сдает в аренду производственные активы Организации Б (Арендатору).

Создадим новое правило для организации сравнения данных компаний-арендодателей о доходах от сдачи помещений в аренду и данных компаний-арендаторов о расходах на аренду производственных помещений с названием «Доходы/Расходы от аренды (Орг. А: Арендодатель/Орг. Б: Арендатор)».

Создаваемое правило должно обеспечить контроль выполнения равенства, где с левой стороны расположены данные о доходах от сдачи помещений в аренду, а справой стороны – данные о расходах на аренду производственных помещений.

Для этого отметим в области «Левая сторона» показатель «Доход от аренды (для сверки ВГО)», в области «Правая сторона» – показатель «Расходы на аренду (для сверки ВГО)».

При сохранении правила автоматически формируются расчетные блоки с названиями, идентичными названиям правил сверки, которые используются в алгоритмах для сверки ВГО.