,Intrate(Settlement, Maturity, Investment, Redemption[, Basis])
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Эта дата более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет истечение срока действия ценных бумаг;
Investment. Объем инвестиций в ценные бумаги. Значение параметра должно быть больше нуля;
Redemption. Сумма, которая должна быть получена на момент погашения ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше нуля;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задаётся в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский. 360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.
Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.
Значение параметра Settlement должно быть меньше значения параметра Maturity.
Функция вычисляется следующим образом:
,
где:
B. Число дней в году, зависит от выбранного значения параметра Basis;
DSM. Количество дней от даты расчета Settlement до даты погашения Maturity, вычисленное на основе 360-дневного года.
| Формула | Результат | Описание |
| =Intrate("01.01.2008", "01.06.2008", 1500.5, 1600.4, 0) | 0,16 | Процентная ставка, в соответствии со следующими условиями:
|
| =Intrate("01.01.2008", "01.06.2008", A0, B0) | 0,5 | Процентная ставка, в соответствии со следующими условиями:
|
См. также: