Автоматические правила применяются для реализации узко ориентированных расчётов, таких как трансформационные, элиминационные, консолидационные корректировки, расчёты показателей отчётности и прочие специфические вычисления. Автоматические правила реализуются посредством стандартной функциональности правил (реклассов) и выполняются при запуске соответствующих задач из мониторов данных и консолидации.
Для выполнения расчётов и корректировок со специфическими требованиями, которые не покрываются основной функциональностью автоматических правил, могут быть настроены дополнительные алгоритмы расчётов.
С помощью механизма автоматических правил могут быть настроены следующие сценарии формирования консолидационных корректировок:
исключение ВГО (Баланс и ОПУ);
исключение дивидендов (дохода);
исключение внутренней прибыли/убытка от продажи запасов (на базе ручного ввода суммы маржи или на базе расчитанной суммы);
исключение внутренней прибыли/убытка от продажи;
сторно резерва в запасах (на базе ручного ввода);
исключение инвестиций;
поправка по выделению НДУ;
исключение капитала;
проведение гудвилла;
формирование отчетов ОДДС, изменения капитала и прочего совокупного дохода и прочие.
Для ведения автоматических правил используйте веб-форму «09.Автоматические правила», расположенную по пути «01. Финансовая консолидация > 08. Настройки» в бизнес-приложении:
Редактирование
формулы правила
Структура строк правила подразумевает под собой следующие параметры:
Определение параметров для глобальных
аналитик (RU, PA, SH)
Механизм формирования записей с использованием строк правил:
Алгоритм анализирует глобальные аналитики (RU, PA, SH) в записях данных и параметры, указанные для них в настройке формул правил. По найденным параметрам определяются идентификаторы компаний, контрагентов и эмитентов для обработки правилом (комбинации RU-PA-SH).
Для найденных записей данных применяется обработка, описанная в строках правила. Алгоритм ищет записи данных, описанных правилом в левой части до коэффициента (триггер), и присваивает тем же аналитикам значения из правой части (цель), применяя коэффициент из правила.
Специфика в настройке поведения присвоений из триггера в цель:
если необходимо взять сумму определенных значений аналитики в триггере (задача присвоить одно значение из цели), используйте в триггере операнд СУММА. При этом в цели необходимо использовать одно значение в аналитике;
если необходимо взять сумму определенных значений аналитики в триггере (задача перенести в те же значения из цели), используйте в триггере операнд ALL. При этом в цели необходимо указать операнд INHERIT;
правило выполняет шаги по строкам последовательно: если первой строкой «занулили» триггер, и, если следующий шаг должен использовать сумму из триггера, ничего не возьмётся.
При настройке состава и порядка автоматических правил из монитора консолидации для каждой компании, если порядок и состав правил не установлен и не определен, будет использован полный список правил с установленным по умолчанию порядком. Для оптимизации процесса проверок данных, а также для повышения скорости и гибкости работы с компаниями применяется настройка порядка и количества автоматических правил проверки компаний, которая позволяет выполнять только необходимые проверки без затрат времени и получения ненужных данных. Для гибкого определения отметки правил для каждой компании используйте форму «Порядок правил», расположенную по пути «01. Финансовая консолидация > 08. Настройки» в бизнес-приложении:
См. также:
«
«
«
«
«
«
«