Ручная проводка – это совокупность корректирующих дебетовых и кредитовых сумм, сбалансированная по сумме. Ручные проводки используются для создания ручных пакетных, трансформационных и консолидационных корректировок. В системе выделяются следующие типы ручных проводок:
PKG*. Корректировки пакета сбора данных;
DAJ*. Корректировки уровня консолидационных поправок;
ELIM. Элиминационные корректировки;
CONS. Консолидационные корректировки.
Под каждый тип ручных проводок должен быть создан отдельный аудит данных (AU).
Каждой ручной проводке при создании присваивается уникальный номер. Также существует возможность для каждой ручной проводки ввести индивидуальное описание (комментарий).
Работа с ручными проводками выполняется в двух разделах:
при работе с пакетом отчётности компании в мониторе данных. Проводки формируются на аудитах монитора данных (аудиты типа PKG);
в разделе «Консолидационные проводки». Проводки формируются на аудитах монитора консолидации (аудиты типов DAJ, ELIM, CONS).
Ручные проводки могут быть созданы в системе одним из четырех способов:
с помощью ручного ввода всех полей;
с помощью одной или нескольких загрузок из файла формата XLS/XLSX;
с помощью копирования из предыдущего периода (массовое копирование);
с помощью создания по образцу.
Поведение ручных проводок определяется совокупностью следующих настроек:
справочник НСИ «Аудиты (AU)»;
веб-форма «99. Глобальные параметры».
Ключевые параметры измерения «Аудит (AU)» для ручных проводок:
Признак ручной поправки пакета. Определяет возможность ввода ручной поправки в пакете монитора данных: «1» включено, «0» выключено. Если включено, аудит доступен для ввода поправки в мониторе данных;
Признак ручной журнальной поправки. Определяет возможность ввода ручной консолидационной поправки: «1» включено, «0» выключено. Если включено, аудит доступен для ввода поправки в функционале «Консолидационные проводки»;
Важно. У аудита ручной проводки должен быть присвоен только один из вышеперечисленных признаков.
Валюта поправки. Определяет, в какой валюте возможна проводка по данному аудиту:
1 - локальная валюта. При проведении проводка будет автоматически пересчитана в валюту группы. При этом, в интерфейсе ввода проводки поле «Валюта консолидации» будет недоступно;
2 - валюта группы. Проводка вводится в валюте группы. Поле «Валюта консолидации» доступно к выбору в интерфейсе ввода проводки. При проведении проводка не будет дополнительно пересчитываться в валюту группы;
Перенос отмеченных из прошлых периодов. В интерфейсе управления проводками доступна опция переноса проводок, при ее вызове выбирается исходная категория и исходный период, откуда необходимо скопировать проводки. При выполнении процесса будут скопированы в текущий период только те проводки, в аудите которых отмечена данная опция.
Параметры настройки «99.Глобальные параметры»:
СК доступен в проводках. Если флажок не установлен, то при проведении проводки будет автоматически рассчитываться сальдо на конец периода (движение F99). Если флажок установлен, то не будет рассчитываться F99, его можно вводить в самой проводке.
При вводе ручной проводки система проверяет выбираемые аналитики на соответствие модели данных (анализы по движениям и измерениям). Будут доступны для ввода только те аналитики и значения аналитик, которые определены этими настройками.
Система консолидации предусматривает выполнение следующих действий с ручными проводками:
Открытие
существующей ручной проводки
Создание ручной
проводки по образцу
Перенос
проводок из выбранного периода
См. также:
«
«
«
«