В этой статье:
Настройка аналитик и показателей бюджетной модели
Настройка алгоритмов расчёта показателей
Аллокация бюджетных показателей
Построение модели консолидации
Выделение внутригрупповых оборотов (ВГО)
Cверка внутригрупповых оборотов
Консолидация данных с элиминацией ВГО
Программный продукт «Бизнес-планирование и бюджетирование (Форсайт. Бюджетирование)» предназначен для комплексной автоматизации задач по планированию и бюджетированию в компаниях с различной отраслевой направленностью и сложностью организационной структуры.
Функциональная архитектура программного продукта основана на инструментах продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» и содержит преднастроенную конфигурацию объектов, позволяющую в короткие сроки адаптировать продукт для решения поставленных задач бюджетирования.
Основные задачи, решаемые в программном продукте:
настройка бюджетной модели, процессов и регламентов бюджетирования;
распределенное формирование, согласование планов и бюджетов;
формирование и сравнение версий планов и бюджетов;
планирование операционной, финансовой и инвестиционной деятельности;
подготовка основных бюджетов компании: БДР, БДДС, Прогнозный баланс;
аллокация бюджетных показателей;
выделение и сверка внутригрупповых оборотов (далее – ВГО);
консолидация бюджетов с элиминацией ВГО;
формирование отчётов об исполнении планов и бюджетов;
анализ данных по показателям планов и бюджетов.
Ниже приведен перечень инструментов программного продукта «Форсайт. Бюджетирование» и используемых расширений продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» с кратким описанием их функций.
Конструктор версий планирования предназначен для создания и настройки версий планирования, которые используются для формирования различных вариантов бюджетов.
Ключевые возможности:
создание и настройка горизонтов планирования;
создание и настройка сценариев планирования;
создание и настройка типов версий планирования;
создание и настройка версий планирования.
Конструктор аналитик и показателей предназначен для настройки параметров аналитик и показателей, входящих в состав бюджетной модели.
Ключевые возможности:
создание и настройка аналитик;
создание и настройка структур хранения;
создание и настройка базовых показателей, показателей для выделения внутригрупповых оборотов, производных показателей.
Конструктор бюджетных фильтров предназначен для создания и настройки бюджетных фильтров, которые используются для формирования структуры бюджетных форм.
Ключевые возможности – создание и настройка бюджетных фильтров, позволяющих менять структуру бюджетных форм в зависимости от значений их параметров.
Расширение «Интерактивные формы ввода данных» используется для создания плановых и бюджетных форм.
Ключевые возможности:
построение параметризованных форм, предназначенных для ввода, отображения и контроля данных;
интеграция форм с бюджетными процессами, в том числе процессами согласования;
прикрепление к формам алгоритмов на изменение и сохранение данных;
точная настройка печатных вариантов форм;
экспорт форм в форматы *.xlsx, *.xls, *.pdf, *.rtf.
Расширение «Алгоритмы расчёта» предназначено для организации расчётов бюджетных показателей в рамках бюджетной модели.
Ключевые возможности:
конструирование расчётной модели в едином рабочем пространстве путем создания цепочки расчетных блоков и блоков агрегации данных;
задание требуемой последовательности выполнения расчётов;
задание параметров для алгоритма в целом и отдельных параметров для каждого расчетного блока;
установка связей между расчётными блоками и определение правил взаимодействия между ними путем передачи параметров;
использование обширной библиотеки математических и статистических алгоритмов;
интеграция алгоритмов расчёта с бюджетными процессами и с бюджетными формами.
Конструктор правил аллокации предназначен для формирования правил распределения сформированных бюджетных показателей вышестоящих элементов организационной структуры на нижележащие элементы пропорционально выбранной базе распределения.
Ключевые возможности:
создание и настройка правил аллокации, состоящих из произвольного количества шагов;
создание и использование произвольных драйверов распределения затрат;
автоматическая генерация алгоритмов, обеспечивающих аллокацию бюджетных показателей.
Расширение «Управление бизнес-процессами» используется для визуального конструирования процессов бюджетирования и консолидации бюджетных данных, их выполнения и мониторинга.
Ключевые возможности:
создание многоуровневых процессов и настройка их этапов и шагов;
связь шагов процесса с операциями ввода, расчета, контроля и согласования бюджетных показателей;
настройка общих параметров процесса и отдельных параметров шагов процесса;
настройка прав доступа к данным, обрабатываемым на шагах процесса, путём использования объектов полномочий;
запуск процессов и мониторинг выполнения процессов.
Инструмент «Менеджер безопасности» продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» используется для создания пользователей и групп пользователей, а также для настройки правил атрибутного доступа.
Мастер объектов полномочий служит для предоставления статических и динамических прав группам пользователей на сегменты бюджетных показателей.
Конструктор контуров внутригрупповых оборотов предназначен для формирования различных вариантов контура внутригрупповых оборотов (ВГО).
Ключевые возможности:
создание и настройка контуров ВГО;
автоматическое выделение внутригрупповых операций.
Показатели ВГО определяют показатели бюджета, по которым выполняется расчёт ВГО.
Алгоритмы выделения ВГО используются для организации расчёта и выделения ВГО.
Просмотр результатов выделения ВГО выполняется в бюджетных формах.
Сверка внутригрупповых оборотов выполняется с целью выявления и устранения расхождений между отчётной информацией по ВГО компаний, выступающих в качестве сторон во внутригруповых операциях.
Для организации процесса сверки ВГО используются:
конструктор правил сверки ВГО – предназначен для создания и настройки правил сверки ВГО;
расширение «Алгоритмы расчёта» – предназначено для настройки алгоритмов для выполнения сверки ВГО;
расширение «Интерактивные формы ввода данных» – предназначено для настройки служебной формы «Правила сверки ВГО – контроль превышения порога существенности».
Для решения задачи консолидации данных с элиминацией ВГО используются:
конструктор периметров консолидации – предназначен для настройки периметров консолидации;
конструктор аналитик и показателей – предназначен для настройки версий консолидации;
расширение «Управление бизнес-процессами» – предназначено для настройки процессов консолидации
Результат консолидации данных по выбранному периметру консолидации отображается и контролируется в консолидированных бюджетных формах с детализацией по периметру.
Аналитические панели
Инструменты аналитической отчётности продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» используются для визуализации плановых и бюджетных показателей, сформированных в результате расчета бюджетной модели.
Инструмент «Аналитические панели» предназначен для формирования аналитических документов в виде комбинации интерактивных взаимосвязанных визуализаторов.
Ключевые возможности:
наличие взаимозаменяемых визуализаторов: таблиц, диаграмм, карт, индикаторов;
работа по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) – пользователь сразу видит, как будет выглядеть панель;
использование объектов из других инструментов продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» без дополнительной настройки;
анализ нескольких источников в рамках одного визуализатора;
широкие аналитические возможности и добавление результатов анализа на панель за счет встроенного блока продвинутой аналитики.
Аналитические запросы (OLAP)
Инструмент «Аналитические запросы (OLAP)» используется для оперативного просмотра и анализа данных «на лету» с отображением данных средствами деловой графики.
Ключевые возможности:
формирование нерегламентированных запросов к данным и проведение экспресс-анализа с помощью средств деловой графики и с применением различных аналитических функций;
функциональные возможности фильтрации, сортировки, настройки вычислений, анализа 80/20, построения трендов, условного форматирования и др.;
одновременный анализ нескольких источников в одном визуализаторе;
представление данных в виде интерактивных визуализаторов: таблиц, диаграмм, карт;
предоставление пользователю прав на редактирование данных;
интеграция с Microsoft Office.
Перед началом работы необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на продукт «Форсайт. Аналитическая платформа».
Для получения информации о работе с интерфейсом программного продукта смотрите статью «Описание интерфейса».